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멋진 소개:
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안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM 공식 홈페이지]: 외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음"을 전해드리겠습니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원본 내용은 다음과 같습니다.
12월 11일 외환시장은 방향성 돌파를 맞이했습니다. 연준의 온건한 금리 인하가 시행된 후, 미국 달러 지수는 격차가 벌어지고 결정 전 최고치보다 0.74% 하락한 98.78로 최저점을 기록했습니다. 유로화와 파운드화는 유럽 경제 회복에 힘입어 급등했고, 일본 엔화는 금리 인상 기대감으로 강세를 보이며 156선에 머물렀고, 호주 달러화는 인플레이션 경직성과 수요 우려 사이에서 줄다리기를 펼쳤습니다. 다음은 데이 트레이딩에 대한 참고 자료를 제공하기 위해 핵심 통화 쌍을 기반으로 좋은 논리와 나쁜 논리를 분석합니다.
연준의 결의안에 대해 세 번의 반대 표가 있었는데, 그 중 Schmid와 Goolsbee는 분명히 금리 인하에 반대했으며 네 번의 "유연한 반대"는 완화 속도에 대한 내부 논쟁이 격화되고 있음을 시사했습니다. 이와 함께 연준은 12월 12일 월 400억 달러 규모의 기술대차대조표(RMP)를 출시한다고 밝혔다. 이는 기대치를 웃도는 규모로 단기적으로는 레포시장의 유동성 압박을 완화하고 달러화에 대한 단계적 지원을 제공할 것으로 보인다.
결의안의 핵심은 미국 외 통화에 대해 긍정적입니다. 점도표는 2026년부터 2027년까지 매년 1회 금리 인하라는 기대를 유지합니다. 시장이 우려하는 대로 금리 인하를 취소하지 않았고, 2026년 GDP 전망을 2.3%로 높이고 핵심 인플레이션 전망을 2.3%로 낮추었습니다. 2.5%. 파월 총리는 기자회견에서 "다음 단계는 금리 인상이 아니다"는 점을 분명히 하면서 고용시장의 비선형적 악화 위험을 강조하고 인플레이션 상승 압력을 경시하며 미국 달러 자산의 매력을 직접적으로 약화시킨다. 게다가 위안화 대비 미국 달러 환율은 7.1 정도로 떨어졌다. 위안화 절상 압력이 완화된 반면, 미국 달러 기축통화에 대한 수요는 소폭 감소했습니다.
11월 유로존 산업환경지수는 -9.3으로 하락했지만, 여전히 예상 -10.1보다는 양호한 수준으로 제조업 위축세가 축소되었음을 나타냅니다. 슈나벨 유럽중앙은행(ECB) 집행위원은 최근 “금리 인하를 논의하기에는 너무 이르다”고 밝혔는데, 이는 연준의 완화 정책과 분명한 정책적 차이를 보여준다. 또한, 유로존 무역흑자는 10월 320억 유로로 확대되었고, 수출 탄력성은 유로화를 근본적으로 뒷받침했습니다. 달러 대비 유로화는 한때 1.1678에 도달했습니다.
유로존의 9월 산업 생산량은 전월 대비 1.2% 감소했습니다. 후행지표임에도 불구하고 산업회복 모멘텀이 부족하다는 점을 반영한다. 에너지 가격 변동으로 인해 독일의 11월 공장 주문이 전월 대비 0.5% 감소하여 유로존 경제 전망이 하락하고 유로화 상승이 제한되었습니다.
영국 서비스 산업 PMI는 예상치 못한 11월 50.3으로 상승하여 주로 소비자 서비스 수요 반등에 힘입어 확장 범위로 돌아왔습니다. 반면 10월까지 3개월간 평균 급여 인상률은 6.1%에 머물렀다. 이전 수치보다는 낮았지만 여전히 물가상승률보다는 높아 내수에 완충 역할을 했다. 달러 대비 파운드 가치는 한때 1.3365를 넘어섰습니다.
영국 실업률은 9월까지 3개월 동안 5.0%로 상승하여 2020년 말 이후 최고치를 기록했습니다. 10월 고용된 직원 수는 32,000명 감소했고 고용 시장 악화로 인해 영란은행의 금리 인하 압력이 가중되었습니다. 시장에서는 현재 영란은행이 2026년 2월 금리를 인하할 확률을 58%로 평가하고 있습니다. 이는 일주일 전의 32% 금리보다 훨씬 높아 파운드화의 상승 잠재력을 억제하는 것입니다.
연준의 금리 인하에도 불구하고 현재 미국 연방기금 금리는 여전히 일본의 정책 금리보다 2.75%포인트 높으며, 금리 우위가 완전히 사라진 것은 아닙니다. 사나에 다카이치 일본 총리가 시작한 21조3000억엔 규모의 부양책은 재정적인 우려를 불러일으켰고 단기적으로 엔화 가치 상승을 제한했다.
우에다 가즈오 BoJ 총재는 "인플레이션 목표 2% 달성에 가까워지고 있다"는 점을 분명히 했으며, 12월 19일 회의에서는 금리를 0.75%까지 인상할 수도 있음을 시사했습니다. 익일 스왑 데이터에 따르면 이번 달 일본 은행이 금리를 인상할 시장 가격 결정 확률은 88%에 달했습니다. 결정 이후 엔화 가치는 미국 달러 대비 156.84에서 156.26으로 급락했습니다.
호주의 10월 CPI가 전년 동기 대비 3.8% 상승, 근원 인플레이션이 동시에 상승하고 3분기 민간 최종 수요도 1.1% 증가하여 경제에 강한 내생적 힘을 보임힘. 시장은 2026년 상반기 금리 인상 가능성에 가격을 책정하기 시작했고, 블록 RBA 의장은 후속 회의에서 긴축 신호를 발표할 가능성이 높습니다.
국제 철광석 가격은 지난달 대비 8% 하락했고, 중국 제조업 PMI는 2개월 연속 위축 범위에 들어가 호주의 수출 기대감을 끌어내렸습니다. 동시에, 미국 달러의 가치 하락으로 인해 호주 달러는 0.6630까지 소극적으로 상승하여 수출 경쟁력이 더욱 약화되고 호주 달러의 상승이 제한되었습니다.
오늘은 유로존 10월 산업 생산량 데이터(17:00)와 베일리 영란은행 총재 연설(21:00)에 중점을 둘 예정입니다. 운영 측면에서 EURUSD는 1.1650을 사용하여 라이트 포지션으로 매수하고 스톱로스를 1.1620 미만으로 설정하고 목표를 1.1700으로 설정할 수 있습니다. USDJPY는 156선 돌파에 주의해야 합니다. 155.80 아래로 떨어지면 156.50 이상의 정지 손실로 매도 포지션을 취할 수 있습니다. GBP와 AUD는 공격적인 주문 추구를 피하기 위해 주로 범위 내에서 운용됩니다.
위 내용은 "[XM 공식 홈페이지]: 외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식을 모아 놓은 것"에 대한 내용입니다. XM 외환 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
작가의 능력과 시간의 제약으로 인해 기사에 포함된 일부 내용은 여전히 심도 있게 논의되고 연구되어야 합니다. 따라서 저자는 앞으로 다음과 같은 문제에 대해 좀 더 폭넓은 연구와 논의를 진행할 예정이다.