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Il 9 dicembre, il mercato dei cambi è stato guidato da molteplici fattori cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cne le aspettative sulla politica globale della banca centrale, la situazione geopolitica e i dati economici, e le principali coppie di valute hanno mostrato tendenze divergenti. L’indice del dollaro USA ha oscillato debolmente prima della riunione sui tassi di interesse della Federal Reserve, l’euro e la sterlina hanno beneficiato della differenza nelle aspettative politiche, lo yen giapponese si è rafforzato grazie alle aspettative di aumento dei tassi di interesse della Banca del Giappone e il RMB è rimasto resiliente grazie alle politiche interne favorevoli e ai controlli sui cambi. Quella che segue è la notizia principale, buona e cattiva, che influirà sul mercato dei cambi quel giorno, insieme ai corrispondenti consigli di trading.
I dati sull'inflazione stanno riprendendo margine: l'IPC core statunitense si è mantenuto al 3,3% su base annua a novembre e non è sceso ulteriormente, indicando che l'inflazione è ancora vischiosa, limitando in una certa misura il margine di manovra della Fed per tagli significativi dei tassi di interesse, formando un supporto a breve termine per la Dollaro americano.
Domanda di copertura geografica: la situazione in Medio Oriente continua ad essere tesa e alcuni fondi confluiscono nel dollaro statunitense cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cne rifugio sicuro, il che consente all'indice del dollaro statunitense di mantenere fluttuazioni intorno a 103,5 durante la nona sessione senza alcun calo significativo.
Si prevede che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse: il CME Fed Watch mostra che il mercato scommette su una probabilità del 92% di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base alla riunione sui tassi di interesse del 9-10 dicembre, un valore significativamente più alto rispetto all'inizio del mese. Le aspettative di tagli dei tassi di interesse riducono l’attrattiva del dollaro USA.
La Corte Suprema contesta la politica tariffaria: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha lasciato intendere che potrebbe sostenere il licenziamento da parte di Trump dei membri delle agenzie indipendenti, innescando preoccupazioni nel mercato sull'indipendenza della Federal Reserve. Se la politica tariffaria venisse respinta, indebolirebbe il sostegno della politica cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cnmerciale del dollaro USA.
Dati economici deboli: il PMI manifatturiero statunitense a novembre era pari a 47,8, in territorio di contrazione per sei mesi consecutivi, e il PMI del settore dei servizi è sceso a 50.2. Vicino alla linea di boom-bust, la debole ripresa economica trascina al ribasso l’indice del dollaro.
Le aspettative di taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea sono in ritardo: il mercato si aspetta che la Banca Centrale Europea mantenga i tassi di interesse invariati a dicembre e inizi a tagliare i tassi di interesse solo nel primo trimestre del prossimo anno. La differenza nel ritmo dei tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve conferisce all’euro e alla sterlina britannica un vantaggio in termini di tassi di interesse rispetto al dollaro statunitense.
I dati sull'inflazione nel Regno Unito sono in calo: l'IPC del Regno Unito è sceso al 3,1% su base annua a novembre, il più basso dal 2022, allentando la pressione sulla Banca d'Inghilterra per tagliare i tassi di interesse. Nel corso del nono giorno la sterlina si è apprezzata dello 0,2% rispetto al dollaro USA, a 1,2780.
La ripresa economica della zona euro è debole: la produzione industriale della zona euro è scesa dello 0,3% su base mensile a novembre, e i PMI manifatturieri di Germania e Francia erano entrambi al di sotto della linea di boom e di recessione. La debolezza economica ha limitato l’ampiezza del rimbalzo dell’euro, che si è trovato sotto pressione intorno a 1,0850 contro il dollaro.
Il mercato immobiliare britannico è lento: i prezzi delle case britanniche sono scesi dello 0,5% su base mensile a novembre, scendendo per tre mesi consecutivi. Gli alti tassi ipotecari hanno soppresso la domanda per l’acquisto di case, pesando sulla sterlina.
Le aspettative di rialzo dei tassi di interesse della Banca del Giappone sono aumentate alle stelle: il governatore della Banca del Giappone ha accennato 1 La riunione del 19 febbraio valuterà i pro e i contro dell'aumento dei tassi di interesse. Le aspettative del mercato per un aumento dei tassi di interesse entro la fine dell'anno sono salite a oltre l'80%. Lo yen è salito dello 0,3% rispetto al dollaro statunitense durante la sessione del 9, a 142,50. La liquidazione dei carry trade ha favorito la forza dello yen.
L'inflazione giapponese rimane elevata: l'IPC core del Giappone è aumentato del 2,5% su base annua a novembre, superando l'obiettivo del 2% per 20 mesi consecutivi, fornendo dati di supporto alla banca centrale per aumentare i tassi di interesse e aumentare l'attrattiva dello yen.
La crescita economica è sotto pressione: il PMI manifatturiero giapponese è sceso a 48,2 a novembre, le esportazioni sono scese del 2,3% su base annua e lo slancio della ripresa economica è insufficiente. Se i tassi di interesse vengono aumentati troppo rapidamente, ciò potrebbe intensificare il rischio di ribasso economico e limitare i guadagni dello yen.
Debito pubblico elevato: il debito pubblico del Giappone rappresenta oltre il 260% del PIL. L’aumento dei tassi di interesse aumenterà il pagamento degli interessi sul debito. Il mercato teme che gli aumenti dei tassi di interesse da parte della banca centrale saranno limitati e che lo spazio per l’apprezzamento dello yen potrebbe essere ridotto.
I dati australiani sull'occupazione sono buoni: il tasso di disoccupazione australiano è rimasto al 3,7% a novembre, con 21.000 nuovi posti di lavoro, superando le aspettative del mercato. Le aspettative di un taglio del tasso di interesse da parte della Reserve Bank of Australia si sono raffreddate e il dollaro australiano ha trovato supporto vicino a 0,6520 contro il dollaro USA.
I dati sull'inflazione canadese sono in ripresa: l'IPC canadese è salito al 3,2% su base annua a novembre, superiore al previsto 2,9%. La Banca del Canada ha una probabilità dell’85% di mantenere i tassi di interesse invariati a dicembre. Il dollaro canadese ha oscillato intorno a 1,3650 rispetto al dollaro statunitense.
I prezzi delle materie prime sono diminuiti: i prezzi internazionali del petrolio greggio e del minerale di ferro sono diminuiti il 9Dopo un forte calo, i futures sul petrolio greggio WTI sono scesi di oltre il 2%, trascinando al ribasso le valute legate alle materie prime cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cne il dollaro australiano e il dollaro canadese. Il dollaro australiano è sceso dello 0,3% contro il dollaro statunitense a 0,6505.
La crescita economica ha rallentato: le vendite al dettaglio in Australia sono diminuite dello 0,2% su base mensile a novembre, mentre il PIL del Canada a ottobre è aumentato dello 0,1% su base mensile, inferiore allo 0,2% previsto. I deboli dati economici hanno aumentato le aspettative per i tagli dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia e della Bank of Canada il prossimo anno.
Sforzi di politica interna: l'8 dicembre, l'Ufficio politico del cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cn.xmtdhf.cnitato centrale ha fissato il lavoro economico per il 2026, proponendo l'attuazione di politiche fiscali proattive e politiche monetarie moderatamente espansive, aumentando gli aggiustamenti anticiclici, aumentando la propensione al rischio di mercato e sostenendo il tasso di cambio del RMB.
Aumentare il coefficiente di riserva dei depositi in valuta estera: la banca centrale ha annunciato che aumenterà il coefficiente di riserva dei depositi in valuta estera delle istituzioni finanziarie di 2 punti percentuali, portandolo al 9% a partire dal 15 dicembre, riducendo l'offerta di dollari statunitensi nel mercato dei cambi e stabilizzando il tasso di cambio del RMB. Il 9, il RMB offshore è salito dello 0,1% rispetto al dollaro USA, a 6,3420.
Differenziale di tasso di interesse invertito tra Cina e Stati Uniti: sebbene si prevede che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse, il differenziale di tasso di interesse tra i titoli del Tesoro a 10 anni della Cina e degli Stati Uniti raggiunge ancora 1,2 punti percentuali. Il differenziale di tasso di interesse invertito mette il RMB sotto una certa pressione di svalutazione.
La crescita delle esportazioni ha rallentato: le esportazioni cinesi a novembre sono aumentate del 5,9% su base annua, in calo rispetto al 7,2% di ottobre. La debole domanda esterna ha trascinato al ribasso le esportazioni e ha depresso il tasso di cambio del RMB.
Focus principale: i risultati della riunione sui tassi di interesse di dicembre della Federal Reserve (annunciata il 10 dicembre), le aspettative di aumento dei tassi di interesse della Banca del Giappone, la dichiarazione politica della Banca Centrale Europea e le tendenze dei prezzi delle materie prime.
Avvertenza sui rischi: l'escalation dei conflitti geopolitici, gli aggiustamenti inattesi delle politiche delle banche centrali e le forti fluttuazioni dei dati economici possono innescare violente fluttuazioni nel mercato dei cambi. Si consiglia di controllare le posizioni e impostare stop loss.
Suggerimenti operativi: a breve termine, puoi prestare attenzione alle opportunità di trading dell'euro rispetto al dollaro USA nella fascia 1.0800-1.0900. La sterlina contro il dollaro statunitense può vendere a prezzi alti e acquistare a prezzi bassi nell'intervallo 1,2750-1,2850. Lo yen giapponese rispetto al dollaro USA deve prestare attenzione al rischio di una correzione dopo che le aspettative di rialzo dei tassi di interesse si saranno raffreddate.
La contraddizione principale nell'odierno mercato dei cambi risiede nella differenza nelle aspettative politiche delle principali banche centrali. Gli investitori devono seguire da vicino le decisioni delle banche centrali e i dati economici per far fronte alle periodiche fluttuazioni dei tassi di cambio.
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